MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH CHF

• % 2026 15,81%
• Ranking 165/2776
• Fecha 26/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 179,925569 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.054,70

Fecha: 26/05/2026

1 día: 1,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,81%	4,91%	10,55%	17,97%
Categoría	8,61%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	165/2776	1337/2762	2077/2652	784/2564
Quintil	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,67%	11,96%	18,91%	50,62%
Categoría	4,59%	6,18%	20,94%	53,62%
Ranking	193/2779	117/2730	1101/2756	768/2510
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 1402/2831

Quintil: 3

Volatilidad: 19,10%

Ranking: 32/2830

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334072

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD