MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH CHF

• % 2026 6,65%
• Ranking 2529/3339
• Fecha 26/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 165,692964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.675,44

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,65%	4,91%	10,55%	17,97%
Categoría	12,63%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	2529/3339	1556/3132	2238/2884	864/2715
Quintil	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,51%	-7,91%	7,44%	36,38%
Categoría	1,75%	3,55%	18,70%	55,85%
Ranking	2206/3441	3372/3404	2642/3276	1725/2735
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 2602/3285

Quintil: 4

Volatilidad: 22,11%

Ranking: 35/3285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334072

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD