M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A ACC

• % 2026 9,96%
• Ranking 29/257
• Fecha 25/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,656055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 136.729,99

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,96%	0,52%	4,75%	-0,15%
Categoría	3,73%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	29/257	168/238	167/235	84/208
Quintil	1	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,78%	-2,91%	10,22%	20,45%
Categoría	-3,95%	-6,99%	5,72%	23,44%
Ranking	78/262	21/262	60/247	150/224
Quintil	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 59/248

Quintil: 2

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 236/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665236995

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR