M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A ACC

• % 2025 -0,95%
• Ranking 139/202
• Fecha 12/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,133690 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.710,21

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,95%	4,75%	-0,15%	-3,35%
Categoría	0,28%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	139/202	155/207	81/203	76/190
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,86%	0,29%	1,84%	0,59%
Categoría	-1,63%	0,99%	9,05%	9,72%
Ranking	126/199	141/199	182/201	156/194
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 190/207

Quintil: 5

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 202/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665236995

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR