M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD CI ACC

• % 2026 0,21%
• Ranking 115/199
• Fecha 12/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,556192 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.970,42

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,21%	1,57%	5,85%	0,88%
Categoría	0,70%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	115/199	101/199	142/204	67/199
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,17%	-0,96%	3,86%	3,55%
Categoría	1,20%	0,71%	3,83%	10,60%
Ranking	100/199	119/199	86/199	140/193
Quintil	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 105/196

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 184/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237456

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR