M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD CI ACC

• % 2026 16,99%
• Ranking 19/257
• Fecha 26/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,993296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.684,80

Fecha: 26/10/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	16,99%	1,57%	5,85%	0,88%
Categoría	9,35%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	19/257	138/238	158/235	73/208
Quintil	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	5,58%	0,36%	15,29%	37,94%
Categoría	5,43%	-2,40%	8,44%	36,20%
Ranking	154/262	21/262	23/254	116/225
Quintil	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 53/248

Quintil: 2

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 222/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237456

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR