M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD CI ACC
- % 202610,45%
- Ranking64/200
- Fecha04/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,043557 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.634,11
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,45% | 1,57% | 5,85% | 0,88% |
| Categoría | 8,01% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 64/200 | 103/201 | 142/206 | 69/201 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,51% | -1,86% | 10,74% | 16,58% |
| Categoría | -1,01% | -1,77% | 9,11% | 23,43% |
| Ranking | 103/200 | 57/198 | 84/200 | 141/196 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 66/198
Quintil: 2
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 180/198
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237456
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
