M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR C DIS

• % 2026 13,43%
• Ranking 70/257
• Fecha 23/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,921300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.540,36

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,43%	-2,15%	1,97%	-2,04%
Categoría	9,34%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	70/257	210/238	201/235	134/208
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,74%	0,02%	11,24%	26,47%
Categoría	4,43%	-2,01%	8,29%	38,06%
Ranking	194/262	41/262	81/254	195/225
Quintil	4	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 110/248

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 232/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237886

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR