M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP C ACC

• % 2026 13,45%
• Ranking 14/257
• Fecha 03/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,666028 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.073,10

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,45%	1,20%	6,07%	1,11%
Categoría	6,61%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	14/257	150/238	152/235	68/208
Quintil	1	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,17%	2,34%	15,65%	24,04%
Categoría	-2,73%	-1,70%	9,58%	25,91%
Ranking	31/262	8/261	51/247	133/216
Quintil	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 37/248

Quintil: 1

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 241/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665238934

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR