M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C MDIS
- % 20260,96%
- Ranking568/931
- Fecha12/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,292594 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.677,18
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,96% | -12,29% | 6,76% | 1,16% |
| Categoría | 1,93% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 568/931 | 870/888 | 471/862 | 749/812 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,87% | 2,17% | -2,32% | -5,01% |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 2,76% | 12,88% |
| Ranking | 756/951 | 366/949 | 796/916 | 801/833 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 793/921
Quintil: 5
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 169/921
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723649
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
