LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD I CAP CHF SYST. HDG

• % 2026 0,15%
• Ranking 7/48
• Fecha 02/01/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,828206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 292,61

Fecha: 02/01/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,15%	5,33%	-1,17%	7,47%
Categoría	0,01%	-3,85%	11,97%	2,18%
Ranking	7/48	9/48	44/47	2/47
Quintil	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,44%	-0,08%	5,07%	12,30%
Categoría	-0,70%	0,68%	-4,45%	10,09%
Ranking	6/48	29/48	9/48	18/47
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 9/49

Quintil: 1

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 40/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409235

Fecha de constitución: 05/03/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD