LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD I CAP CHF SYST. HDG

• % 2025 3,29%
• Ranking 9/47
• Fecha 07/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,625943 EUR

Patrimonio (miles de euros): 286,53

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,29%	-1,17%	7,47%	-8,33%
Categoría	-5,32%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	9/47	44/47	2/47	30/47
Quintil	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,07%	1,70%	2,11%	7,07%
Categoría	1,95%	1,43%	0,70%	4,51%
Ranking	44/47	24/47	16/47	19/47
Quintil	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 6/47

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 38/47

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409235

Fecha de constitución: 05/03/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD