VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY N USD CAP

• % 2024 3,39%
• Ranking 54/76
• Fecha 16/05/2024

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener buenas rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en valores de renta fija denominados en USD emitidos en todo el mundo por emisores de deuda públicos y/o privados, como obligaciones, títulos de deuda (notes) y valores transmisibles similares con tipo de interés fijo o variable y valores de deuda a corto plazo, incluidos instrumentos de deuda y del mercado monetario que presenten características similares a los valores transmisibles. La duración media del patrimonio del Subfondo no será superior a 12 meses (duración jurídica efectiva).

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 105,429781 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.684,31

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,39%	1,73%	5,61%	8,38%
Categoría	2,78%	-0,76%	6,66%	8,47%
Ranking	54/76	22/73	60/73	20/72
Quintil	4	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,51%	0,29%	5,13%	18,78%
Categoría	-1,82%	-0,19%	3,21%	16,58%
Ranking	21/76	54/76	47/73	45/72
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 48/74

Quintil: 4

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 67/74

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1683482316

Fecha de constitución: 04/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD