DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR
- % 20253,13%
- Ranking19/96
- Fecha11/06/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER + 2%
Última valoración
Valor liquidativo: 133,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.879.550,51
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | 3,13% | 4,49% | 5,63% | 6,56% |
| Categoría | 2,38% | 4,95% | 4,98% | 0,01% |
| Ranking | 19/96 | 53/88 | 24/81 | 3/80 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | 1,12% | 1,67% | 4,81% | 18,49% |
| Categoría | 0,79% | 1,42% | 4,68% | 14,65% |
| Ranking | 26/98 | 29/97 | 34/91 | 8/80 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 40/89
Quintil: 3
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 69/89
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789378
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
