ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND I ACC USD
- % 2025-4,00%
- Ranking1525/2216
- Fecha30/07/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,001909 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,51
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,00% | 7,93% | 6,64% | -7,04% |
| Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1525/2216 | 769/2173 | 959/2122 | 416/2055 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,87% | 3,31% | 0,77% | 8,10% |
| Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% |
| Ranking | 252/2221 | 629/2217 | 1472/2196 | 1178/2088 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1660/2190
Quintil: 4
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 966/2190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1760136991
Fecha de constitución: 26/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
