MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KA USD

• % 2026 0,86%
• Ranking 424/2769
• Fecha 27/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad con un riesgo limitado, considerando la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y obligaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de alto rendimiento, así como bonos CoCo, bonos híbridos, valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. Al menos dos tercios de las inversiones tienen una calificación de al menos BBB- (‘Grado de Inversión’).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,899279 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.309,64

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,86%	-7,92%	6,74%	0,50%
Categoría	-0,62%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	424/2769	2452/2746	829/2661	2093/2561
Quintil	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,26%	1,22%	-5,30%	-0,62%
Categoría	-2,16%	-0,47%	0,28%	4,65%
Ranking	238/2768	435/2769	2440/2753	1931/2576
Quintil	1	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 2537/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 7,07%

Ranking: 839/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1805378137

Fecha de constitución: 01/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD