EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION RS EUR CAP
- % 20250,91%
- Ranking1177/2825
- Fecha30/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,96
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,45% | 5,50% | -8,30% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1177/2825 | 1699/2740 | 895/2639 | 1044/2517 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,73% | 3,06% | 7,44% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 1924/2837 | 1493/2836 | 801/2776 | 717/2593 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 814/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 2226/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1832174707
Fecha de constitución: 14/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
