BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-GBP (QIDIV)
- % 2025-0,99%
- Ranking1539/2823
- Fecha16/06/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,877273 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,99% | 4,56% | 5,03% | -19,88% |
| Categoría | -0,65% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1539/2823 | 1252/2739 | 1001/2634 | 2364/2512 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,02% | -1,29% | 1,26% | 0,82% |
| Categoría | -0,29% | -0,24% | 1,33% | 0,73% |
| Ranking | 1431/2837 | 1690/2836 | 1273/2771 | 1537/2556 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1236/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1285/2765
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1847827075
Fecha de constitución: 02/08/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 GBP
