DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD
- % 20268,64%
- Ranking14/122
- Fecha08/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 2%
Última valoración
Valor liquidativo: 139,522618 EUR
Patrimonio (miles de euros):870.031,55
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 8,64% | -4,79% | 12,81% | · |
| Categoría | 1,93% | 4,05% | 5,60% | 5,43% |
| Ranking | 14/122 | 104/117 | 28/104 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 3,88% | 3,05% | 8,55% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,69% | 2,37% | 15,14% |
| Ranking | 8/124 | 24/124 | 14/122 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 19/122
Quintil: 1
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 42/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859213875
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 USD
