DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD
- % 2025-6,60%
- Ranking86/90
- Fecha18/09/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 2%
Última valoración
Valor liquidativo: 125,985784 EUR
Patrimonio (miles de euros):367.177,03
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | -6,60% | 12,81% | · | · |
| Categoría | 3,41% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 86/90 | 12/82 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | -0,21% | -0,69% | 0,59% | · |
| Categoría | 0,50% | 0,94% | 4,23% | 15,31% |
| Ranking | 78/94 | 80/92 | 80/88 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 76/87
Quintil: 5
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 14/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859213875
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 USD
