EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION CRD EUR DIS
- % 2025-0,36%
- Ranking1508/2824
- Fecha17/09/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 97,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.872,82
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,36% | 0,60% | 3,54% | -10,20% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1508/2824 | 2049/2740 | 1385/2639 | 1289/2519 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | -1,22% | 0,43% | 4,29% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% |
| Ranking | 988/2840 | 2565/2838 | 1213/2784 | 1215/2595 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1512/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 1867/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1873123290
Fecha de constitución: 12/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
