MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF

• % 2026 6,05%
• Ranking 282/583
• Fecha 12/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 168,589184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.997,86

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,05%	5,68%	9,14%	12,96%
Categoría	8,01%	9,28%	15,52%	12,06%
Ranking	282/583	443/583	391/564	206/552
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,46%	2,41%	11,06%	34,33%
Categoría	2,24%	2,42%	15,20%	45,62%
Ranking	140/586	140/577	400/580	373/557
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 433/584

Quintil: 4

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 485/584

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1904780332

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR