MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF

• % 2025 0,70%
• Ranking 411/627
• Fecha 08/08/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 151,477152 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.547,87

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,70%	9,14%	12,96%	-1,80%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	411/627	431/613	240/601	134/566
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,79%	2,46%	6,71%	21,19%
Categoría	0,76%	3,04%	11,93%	27,75%
Ranking	565/628	489/628	478/622	345/585
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 394/622

Quintil: 4

Volatilidad: 11,66%

Ranking: 297/622

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1904780332

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF