DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR
- % 20261,69%
- Ranking29/110
- Fecha01/07/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +2,20%
Última valoración
Valor liquidativo: 138,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.690.459,92
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 1,69% | 5,74% | 4,68% | 5,82% |
| Categoría | 1,31% | 4,06% | 5,57% | 5,42% |
| Ranking | 29/110 | 18/106 | 52/98 | 29/89 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 0,04% | 1,54% | 3,64% | 15,34% |
| Categoría | 0,29% | 1,69% | 3,03% | 14,51% |
| Ranking | 80/112 | 41/112 | 41/108 | 19/91 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 44/108
Quintil: 3
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 62/108
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1908356857
Fecha de constitución: 10/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
