INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION B2 USD
- % 20260,22%
- Ranking18/21
- Fecha09/02/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 87,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83,63
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,10% | 10,69% | 7,72% |
| Categoría | 2,80% | 8,71% | 11,09% | 9,52% |
| Ranking | 18/21 | 17/21 | 6/23 | 12/22 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | -1,69% | -0,05% | -0,51% | 16,80% |
| Categoría | 0,44% | 4,09% | 7,37% | 31,01% |
| Ranking | 19/21 | 19/21 | 17/21 | 13/20 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 17/23
Quintil: 4
Volatilidad: 15,46%
Ranking: 1/23
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291719
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
