EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES R EUR
- % 20261,63%
- Ranking678/1346
- Fecha15/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,23
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,63% | 4,55% | -0,38% | 6,13% |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 678/1346 | 639/1315 | 939/1276 | 735/1234 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,06% | -1,06% | 5,06% | 9,25% |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% |
| Ranking | 554/1390 | 516/1382 | 546/1337 | 832/1221 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 667/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 620/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029813
Fecha de constitución: 25/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
