EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 Z EUR

• % 2026 1,27%
• Ranking 80/116
• Fecha 17/09/2026

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: European Over Night Index Average (EONIA), equivalente al European Short Term Rate (€STR) + 0,085%

Última valoración

Valor liquidativo: 107,697000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.366.771,60

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,27%	2,05%	3,69%	2,75%
Categoría	1,36%	2,20%	3,66%	2,98%
Ranking	80/116	79/113	53/96	70/87
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,13%	0,48%	1,76%	8,33%
Categoría	0,17%	0,50%	1,90%	8,50%
Ranking	69/110	69/109	80/113	59/94
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 83/114

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 43/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1961031041

Fecha de constitución: 09/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR