VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT AQHNG (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-0,19%
- Ranking1016/1234
- Fecha22/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles contingentes (denominados ‘Bonos CoCo’), valores respaldados por activos o hipotecarios (‘ABS/MBS’), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos, domiciliados, que desarrollen su actividad comercial o estén expuestos a mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 80,921440 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.360,15
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,19% | 6,03% | 5,65% | 4,79% |
| Categoría | 4,26% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1016/1234 | 471/1226 | 435/1209 | 794/1189 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,21% | -0,89% | 2,94% | 15,45% |
| Categoría | -0,21% | 1,97% | 10,65% | 21,07% |
| Ranking | 1217/1234 | 1010/1234 | 1053/1230 | 605/1192 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1042/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 403/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1991126514
Fecha de constitución: 20/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
