STATE STREET EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND I USD CAP
- % 20264,04%
- Ranking36/141
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es realizar un seguimiento del rendimiento de los bonos soberanos de mercados emergentes denominados en moneda local. La política de inversión del Subfondo es rastrear el rendimiento del índice lo más cerca posible mientras se busca minimizar en la medida de lo posible la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del índice.
Referencia:JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,953505 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.035.381,12
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,04% | 5,48% | 2,98% | 8,57% |
| Categoría | -0,24% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 36/141 | 66/127 | 55/122 | 60/118 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,55% | 3,25% | 7,49% | 16,78% |
| Categoría | -1,67% | 1,13% | 2,87% | 6,68% |
| Ranking | 32/141 | 30/141 | 50/141 | 62/121 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 51/141
Quintil: 2
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 128/141
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008206901
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
