M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H DIS
- % 20250,24%
- Ranking928/2222
- Fecha02/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,865000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,41
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,06% | 0,57% | -16,98% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 928/2222 | 1699/2180 | 1857/2128 | 1474/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,38% | 0,31% | 0,72% | 0,09% |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% |
| Ranking | 540/2223 | 1101/2223 | 1334/2196 | 1575/2090 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1270/2197
Quintil: 3
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 1857/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815917
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
