LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) P CAP
- % 2025-5,52%
- Ranking248/506
- Fecha30/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,714149 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.603,47
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -5,52% | 13,20% | 5,88% | -9,77% |
| Categoría | -5,96% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 248/506 | 40/498 | 18/493 | 292/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,24% | 2,19% | -0,25% | 7,51% |
| Categoría | 0,97% | -0,35% | -1,09% | -6,49% |
| Ranking | 9/508 | 57/508 | 215/498 | 51/481 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 264/498
Quintil: 3
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 54/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083910385
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
