LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20260,11%
- Ranking177/497
- Fecha02/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,481497 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.299,49
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,11% | 6,94% | 0,64% | 12,33% |
| Categoría | 0,09% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 177/497 | 19/484 | 414/477 | 1/472 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,51% | 0,22% | 6,64% | 21,37% |
| Categoría | -0,44% | 0,20% | -7,05% | -0,22% |
| Ranking | 52/497 | 288/497 | 25/484 | 15/472 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 18/485
Quintil: 1
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 376/484
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2083912910
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
