SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ QDIS GBP (HEDGED)
- % 2025-3,55%
- Ranking611/1054
- Fecha07/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,326791 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.609,27
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | -3,55% | 5,17% | 5,18% | -10,71% |
Categoría | -0,12% | 9,96% | 3,94% | -3,41% |
Ranking | 611/1054 | 725/1044 | 424/946 | 747/926 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | -3,10% | -0,37% | -2,19% | 0,63% |
Categoría | -0,31% | 2,55% | 3,96% | 13,07% |
Ranking | 927/1057 | 667/1056 | 753/1044 | 743/966 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 733/1055
Quintil: 4
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 753/1055
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2084127872
Fecha de constitución: 09/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD