SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ QDIS GBP (HEDGED)
- % 20263,99%
- Ranking767/1550
- Fecha23/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,191549 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.770,65
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,99% | -4,75% | 5,17% | 5,18% |
| Categoría | 3,95% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 767/1550 | 1185/1447 | 908/1360 | 564/1212 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,19% | 1,36% | 3,18% | 4,39% |
| Categoría | -0,18% | 0,60% | 5,08% | 19,82% |
| Ranking | 531/1639 | 650/1634 | 841/1544 | 1127/1352 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1105/1540
Quintil: 4
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 1366/1540
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2084127872
Fecha de constitución: 09/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
