VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HNY (HEDGED) USD CAP
- % 2025-6,91%
- Ranking2270/2827
- Fecha19/06/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,175808 EUR
Patrimonio (miles de euros):494,59
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,91% | 16,21% | 6,75% | -6,67% |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2270/2827 | 48/2742 | 592/2637 | 816/2515 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,73% | -3,44% | 0,72% | 12,90% |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% |
| Ranking | 1979/2837 | 2144/2836 | 1428/2774 | 452/2562 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1197/2768
Quintil: 3
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 205/2768
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2084839948
Fecha de constitución: 10/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
