VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HNY (HEDGED) EUR CAP
- % 20253,41%
- Ranking422/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,050570 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.274,71
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,41% | 7,46% | 8,28% | -13,97% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 422/2821 | 779/2736 | 351/2635 | 1850/2513 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,87% | 2,37% | 4,95% | 15,97% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 921/2833 | 198/2832 | 301/2772 | 201/2590 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 314/2772
Quintil: 1
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 2353/2772
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2084840284
Fecha de constitución: 10/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
