BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-CHF
- % 20260,89%
- Ranking1338/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,695615 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,89% | 6,88% | 7,00% | 10,11% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1338/2923 | 177/2733 | 866/2541 | 222/2394 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | -0,20% | 3,01% | 28,69% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 1457/3004 | 2233/2976 | 770/2838 | 99/2479 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 739/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 198/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093653918
Fecha de constitución: 22/09/2021
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
