JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV INSTITUTIONAL (ACC)

• % 2025 1,29%
• Ranking 57/251
• Fecha 03/07/2025

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.758,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 395.248,29

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,29%	3,80%	3,23%	-0,12%
Categoría	1,15%	3,53%	3,16%	-0,15%
Ranking	57/251	55/227	80/210	77/199
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,59%	3,10%	8,79%
Categoría	0,15%	0,51%	2,81%	8,23%
Ranking	55/252	50/251	46/232	59/200
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 46/232

Quintil: 1

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 78/232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450982

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR