BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT I-EUR(AIDIV)
- % 2026-1,73%
- Ranking2027/2913
- Fecha23/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de Valores de Crédito Estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en Valores de Crédito Estructurados a nivel global.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Última valoración
Valor liquidativo: 99,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,73% | -1,18% | 0,74% | 4,44% |
| Categoría | 1,77% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 2027/2913 | 1448/2701 | 1873/2502 | 1097/2358 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 0,65% | -1,08% | -0,32% |
| Categoría | 1,14% | 0,66% | 1,17% | 10,84% |
| Ranking | 2188/3002 | 1047/2997 | 1623/2880 | 2095/2473 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1523/2844
Quintil: 3
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 1799/2843
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2114142438
Fecha de constitución: 22/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
