SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A1 QDIS USD
- % 20261,22%
- Ranking381/998
- Fecha26/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,061617 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.854,59
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 1,22% | -12,28% | 5,82% | -0,97% |
| Categoría | -0,19% | 3,87% | 9,77% | 6,03% |
| Ranking | 381/998 | 981/1010 | 667/1005 | 754/906 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 1,05% | 1,69% | -8,84% | -7,57% |
| Categoría | -1,28% | -0,06% | 3,76% | 18,74% |
| Ranking | 127/975 | 328/998 | 957/995 | 882/918 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,10%
Ranking: 978/1010
Quintil: 5
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 301/1010
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114973865
Fecha de constitución: 19/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
