APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND D EUR CAP
- % 20264,51%
- Ranking591/1609
- Fecha30/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 127,185000 EUR
Patrimonio (miles de euros):195,85
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,51% | -8,43% | 13,08% | 1,51% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 591/1609 | 1384/1502 | 436/1427 | 922/1263 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,45% | 4,00% | 3,71% | 11,46% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 433/1702 | 312/1670 | 939/1562 | 925/1403 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 950/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1297/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2207969739
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 USD
