APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND DH EUR CAP
- % 20261,27%
- Ranking1069/1609
- Fecha30/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 110,129000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.878,69
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,27% | 1,69% | 4,42% | 2,64% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1069/1609 | 762/1502 | 1021/1427 | 818/1263 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,29% | 1,54% | 2,13% | 10,13% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 230/1702 | 774/1670 | 1102/1562 | 988/1403 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1115/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 1307/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2207969812
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 USD
