APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND EH EUR CAP
- % 20260,98%
- Ranking1124/1609
- Fecha30/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 106,339000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.646,86
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,98% | 1,16% | 3,92% | 2,15% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1124/1609 | 805/1502 | 1065/1427 | 865/1263 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,24% | 1,42% | 1,65% | 8,46% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 238/1702 | 796/1670 | 1152/1562 | 1066/1403 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1166/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 1309/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2207970075
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
