APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND D EUR CAP

• % 2026 18,83%
• Ranking 8/1043
• Fecha 22/05/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 207,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.164,06

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	18,83%	24,40%	10,78%	18,43%
Categoría	7,17%	16,23%	7,10%	14,81%
Ranking	8/1043	89/1042	240/1028	154/1004
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	4,98%	5,78%	30,61%	71,32%
Categoría	3,72%	0,74%	14,29%	38,61%
Ranking	145/1047	15/1024	6/1036	32/1002
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 7/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 76/1047

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2207970232

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 USD