ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND AT USD
- % 20264,15%
- Ranking381/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior ajustada al riesgo en un ciclo de mercado completo mediante la inversión en mercados emergentes de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en títulos-valores de deuda de mercados emergentes o de países integrantes del índice J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified, el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond o el J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,538964 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,15% | 1,68% | 10,07% | 9,46% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 381/1362 | 836/1329 | 269/1290 | 431/1248 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,43% | 3,00% | 8,48% | 22,56% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 935/1400 | 307/1389 | 436/1352 | 276/1260 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 446/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1002/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2223787966
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
