LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD E1 (ACC)
- % 2026·
- Fecha17/12/2025
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores exposición al BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra SM AF5T Total Return Index (el ‘Índice’), ofreciendo una exposición neutral al mercado de materias primas. El Índice tiene como objetivo generar rentabilidades absolutas aprovechando la dinámica del almacenamiento que influye en los precios de diversos mercados de materias primas de forma líquida, transparente y rentable.
Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 108,983109 EUR
Patrimonio (miles de euros):263,90
Fecha: 17/12/2025
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | · | -9,77% | 4,86% | 1,74% |
| Categoría | 14,64% | 64,38% | 4,55% | -0,83% |
| Ranking | - | 440/452 | 217/413 | 123/405 |
| Quintil | - | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 8,64% | 29,32% | 70,50% | 87,49% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,07%
Ranking: 441/453
Quintil: 5
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 406/453
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2237990192
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
