VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD CAP

• % 2026 11,15%
• Ranking 1272/3351
• Fecha 31/07/2026

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo con el fin de obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a los mercados mundiales de renta variable. Esta exposición puede lograrse, entre otras cosas, comprando directamente acciones, valores mobiliarios similares a acciones, certificados de participación, incluidos recibos de depositario, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc. emitidos por o para empresas de todo el mundo que puedan beneficiarse de las megatendencias. La selección y ponderación de los activos se basa principalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para las distintas megatendencias. Las megatendencias son acontecimientos a largo plazo que están configurando o configurarán la sociedad y la economía.

Referencia: MSCI All Country World TR net

Última valoración

Valor liquidativo: 185,324300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.047,05

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,15%	7,68%	19,74%	18,19%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%
Ranking	1272/3351	947/3148	1066/2900	829/2730
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,92%	1,53%	16,85%	43,41%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%
Ranking	3130/3450	3046/3405	1168/3250	1004/2778
Quintil	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 1173/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,91%

Ranking: 888/3299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2275724420

Fecha de constitución: 07/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD