FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND Y-ACC-USD
- % 2026·
- Fecha21/04/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,329821 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/04/2026
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | · | 1,99% | 7,82% | 9,54% |
| Categoría | 0,67% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | - | 102/164 | 4/149 | 3/129 |
| Quintil | - | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,37% | 1,66% | 8,56% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 4/170
Quintil: 1
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 10/170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2303047851
Fecha de constitución: 02/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
