DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE INSTITUTIONAL A (EUR)
- % 20252,55%
- Ranking46/234
- Fecha31/07/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,687200 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.192,89
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,55% | 5,94% | 6,38% | -4,03% |
| Categoría | 1,41% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 46/234 | 53/233 | 112/222 | 21/218 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,32% | 1,50% | 4,49% | 15,26% |
| Categoría | 0,15% | 0,95% | 3,72% | 9,30% |
| Ranking | 105/235 | 65/235 | 55/234 | 25/225 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 67/234
Quintil: 2
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 224/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319926189
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
