UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

• % 2026 4,37%
• Ranking 423/1234
• Fecha 20/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,960091 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.560,68

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,37%	7,20%	2,38%	10,34%
Categoría	4,35%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	423/1234	371/1226	669/1209	303/1189
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,31%	1,39%	11,63%	18,37%
Categoría	-0,09%	2,14%	10,69%	21,17%
Ranking	633/1234	626/1234	270/1230	486/1192
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 231/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 560/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351016709

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD