M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A DIS

• % 2025 -3,72%
• Ranking 2421/2703
• Fecha 08/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,259500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,36

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,72%	10,07%	10,46%	-14,16%
Categoría	5,54%	21,34%	16,60%	-13,40%
Ranking	2421/2703	2066/2585	1833/2501	908/2352
Quintil	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,46%	-1,60%	-1,49%	18,90%
Categoría	3,85%	7,26%	10,69%	49,74%
Ranking	2603/2757	2639/2758	2352/2657	2215/2465
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 2378/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 13,33%

Ranking: 1700/2666

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752608

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR