M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A DIS

• % 2026 -5,57%
• Ranking 2611/2782
• Fecha 13/05/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,776700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,79

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,57%	-2,84%	10,07%	10,46%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	2611/2782	2279/2748	2119/2640	1887/2555
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,20%	-0,80%	-5,69%	6,27%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%
Ranking	2057/2786	2367/2735	2578/2759	2395/2521
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 2672/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 1211/2816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752608

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR