M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C DIS

• % 2026 -3,38%
• Ranking 2387/2710
• Fecha 12/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,427000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,46

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,38%	-1,86%	11,19%	11,58%
Categoría	1,19%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2387/2710	2135/2693	1944/2588	1694/2504
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,01%	-2,77%	-8,40%	12,44%
Categoría	-1,39%	0,70%	4,37%	44,15%
Ranking	2306/2711	2100/2709	2257/2647	2160/2448
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 2245/2713

Quintil: 5

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 1640/2713

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752863

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR