M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC

• % 2026 -2,18%
• Ranking 2356/2714
• Fecha 02/03/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,180100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51,43

Fecha: 02/03/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,18%	0,06%	13,23%	13,31%
Categoría	1,99%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2356/2714	1947/2697	1698/2592	1438/2508
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,57%	-1,09%	-5,21%	18,47%
Categoría	0,10%	2,38%	6,43%	47,08%
Ranking	1942/2705	2164/2714	2244/2652	2052/2454
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2248/2722

Quintil: 5

Volatilidad: 11,53%

Ranking: 1868/2721

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752947

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR