BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUN C-USD
- % 20260,57%
- Ranking72/226
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Treasury Total Return Index con cobertura en USD, invirtiendo en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y teniendo en cuenta consideraciones ESG. El Subfondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de tipo fijo y variable con calificación crediticia de categoría de inversión emitidos por emisores soberanos a nivel global (incluidos los Emisores de Mercados Emergentes).
Referencia:Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 88,750544 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,57% | -7,93% | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 72/226 | 160/192 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,78% | 1,33% | 0,23% | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% |
| Ranking | 195/240 | 61/240 | 62/204 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 61/204
Quintil: 2
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 64/204
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2393767897
Fecha de constitución: 02/09/2024
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
