SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)
- % 2026-0,77%
- Ranking1293/2189
- Fecha07/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,635800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.152,13
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,77% | 16,75% | -5,69% | 12,18% |
| Categoría | -0,26% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1293/2189 | 74/2154 | 1967/2110 | 188/2059 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,23% | -1,50% | 12,23% | 17,24% |
| Categoría | -1,64% | -0,88% | 6,33% | 15,36% |
| Ranking | 462/2168 | 1396/2189 | 198/2149 | 844/2062 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 82/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 279/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335964
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
