SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)
- % 20261,90%
- Ranking628/1234
- Fecha01/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 112,577400 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.317,19
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,90% | 16,75% | -5,69% | 12,18% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 628/1234 | 55/1232 | 1093/1215 | 139/1195 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,11% | -2,92% | 9,95% | 19,87% |
| Categoría | 1,41% | 0,05% | 9,46% | 20,73% |
| Ranking | 786/1234 | 1092/1225 | 346/1227 | 469/1192 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 334/1233
Quintil: 2
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 124/1233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335964
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
