UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+C USD

• % 2026 1,37%
• Ranking 17/116
• Fecha 15/01/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 105,534240 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.275,06

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,37%	-6,55%	14,09%	2,83%
Categoría	1,01%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	17/116	44/114	3/113	22/108
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,69%	1,42%	-7,08%	12,37%
Categoría	1,33%	0,62%	-1,49%	7,09%
Ranking	28/116	8/116	61/114	8/108
Quintil	2	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 43/114

Quintil: 2

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 30/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144003

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD