UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC EUR
- % 20264,57%
- Ranking3/356
- Fecha15/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,021000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.091,31
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,57% | -6,58% | 13,33% | 2,36% |
| Categoría | 0,58% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 3/356 | 338/347 | 8/338 | 300/319 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,43% | 1,38% | 6,80% | 8,43% |
| Categoría | -0,31% | -0,12% | 1,11% | 9,58% |
| Ranking | 3/356 | 3/356 | 3/352 | 175/320 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 3/353
Quintil: 1
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 18/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446145075
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
