M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR J ACC

• % 2025 0,41%
• Ranking 120/198
• Fecha 08/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,410500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.545,08

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,41%	5,97%	1,59%	·
Categoría	1,56%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	120/198	141/203	57/199	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,56%	0,74%	2,03%	-2,22%
Categoría	2,24%	0,51%	7,30%	0,80%
Ranking	98/198	91/195	168/197	102/190
Quintil	3	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 179/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 166/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038062

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR